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미국 제조업 관련 ETF는 제조업 부문의 성장과 성과를 추적하며, 기계, 자동차, 항공우주, 에너지 장비, 산업 장비 등을 포함한 다양한 산업군에 투자할 수 있는 기회를 제공합니다. 이 ETF들은 제조업체를 비롯해 산업 재료 및 기술에 중점을 둔 기업들로 구성되어 있습니다.
1. 미국 제조업 관련 주요 ETF
(1) iShares U.S. Industrials ETF (IYJ)
• 설명: 미국 산업 부문 전반을 대표하는 ETF로, 대형 제조업체뿐 아니라 중소형 산업 기업에도 투자.
• 포트폴리오 주요 섹터: 산업 기계, 항공우주, 건설 장비, 화물 운송.
• 운용보수: 0.39%.
• 상위 보유 종목: Honeywell, Raytheon Technologies, Caterpillar, Boeing.
• 특징: 대규모 분산 포트폴리오로 안정적인 수익 기대 가능.
(2) Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
• 설명: S&P 500의 산업 섹터를 추적하며, 대형 제조업체와 산업 기업 중심.
• 운용보수: 0.10%.
• 상위 보유 종목: Honeywell, Union Pacific, Raytheon Technologies, Boeing.
• 특징: 운용보수가 낮아 비용 효율적인 투자 가능.
(3) Vanguard Industrials ETF (VIS)
• 설명: 미국 산업 부문을 광범위하게 커버하는 ETF로, 제조업, 건설, 운송 기업 포함.
• 운용보수: 0.10%.
• 상위 보유 종목: Deere & Co., Honeywell, Boeing, 3M.
• 특징: Vanguard의 저비용 구조와 다양한 종목 보유.
(4) Invesco Dynamic Building & Construction ETF (PKB)
• 설명: 제조업과 밀접한 관련이 있는 건설 및 인프라 기업에 중점 투자.
• 운용보수: 0.59%.
• 상위 보유 종목: PulteGroup, Lennar Corp, Masco Corp.
• 특징: 건설 장비와 재료 관련 제조업체에 특화된 ETF.
(5) iShares Global Industrials ETF (EXI)
• 설명: 미국을 포함한 글로벌 제조업 기업에 투자.
• 운용보수: 0.40%.
• 상위 보유 종목: Siemens, Honeywell, Airbus, 3M.
• 특징: 미국과 글로벌 제조업체에 동시 노출.
2. 테마별 제조업 ETF
(1) ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
• 설명: 자율주행 기술 및 로봇공학에 중점 투자. 첨단 제조업에 특화.
• 운용보수: 0.75%.
• 상위 보유 종목: Tesla, Trimble, Deere & Co., Kratos Defense.
• 특징: 혁신 기술 기반 제조업에 투자하고자 하는 투자자에게 적합.
(2) Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE)
• 설명: 미국 인프라 개발과 관련된 제조업체와 건설 기업에 집중.
• 운용보수: 0.47%.
• 상위 보유 종목: Nucor, Deere & Co., Eaton, Vulcan Materials.
• 특징: 인프라 투자 확대로 성장 가능성이 높은 기업들 포함.
(3) SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS)
• 설명: 스마트 제조업 및 자동화 기술에 중점을 둔 기업에 투자.
• 운용보수: 0.45%.
• 특징: 차세대 제조 기술과 스마트 인프라 트렌드에 따라 수익 창출 가능.
3. 제조업 투자 시 고려사항
• 경제 사이클: 제조업은 경기 민감 섹터로, 경제 성장기에는 높은 수익을, 경기 둔화기에는 부진할 가능성이 높음.
• 정책 변화: 인프라 투자 및 산업 정책은 제조업 ETF에 긍정적인 영향을 미침.
• 글로벌 노출: 미국 내 제조업 ETF 외에도 글로벌 제조업체에 투자할 수 있는 ETF 고려.
• 테마 선택: 자율주행, 로봇공학, 스마트 인프라 등 혁신적 제조업 테마에 투자 가능.
• 트럼프의 합법이민자 100만명 추방 추진, 임시보호 지위(TPS)폐기고려로 노동력 감소 우려.
* 특정 국가에서 심각한 자연재해(예: 지진, 허리케인) 또는 무력 충돌(예: 내전)로 인해 귀국이 불가능하거나 불안전한
경우 정부가 해당 국가 국민의 체류를 허가한 경우에만 부여됨.
4. 제조업 ETF 간 비교
| ETF | 운용보수 | 주요 특징 | 상위 종목 |
| IYJ | 0.39% | 미국 산업 전반, 다양한 산업 노출 | Honeywell, Boeing |
| XLI | 0.10% | S&P 500 산업 섹터, 대형주 중심 | Honeywell, Union Pacific |
| VIS | 0.10% | Vanguard의 광범위한 포트폴리오 | Deere & Co., 3M |
| ARKQ | 0.75% | 자율주행, 로봇공학 등 혁신 기술 중심 | Tesla, Trimble |
| PAVE | 0.47% | 미국 인프라 투자 관련 기업 | Nucor, Eaton |