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[미국ETF]비트코인 현물 ETF(Bitcoin Spot ETF)

소피아의 Moneymind 2024. 11. 19. 23:12

비트코인 현물 ETF(Bitcoin Spot ETF)는 비트코인의 실제 가격을 기반으로 한 상장지수펀드(ETF)입니다. 이는 비트코인의 실제 거래 가격을 추적하도록 설계된 투자 상품으로, 투자자들은 직접 비트코인을 보유하거나 관리할 필요 없이 주식처럼 ETF를 매매하여 비트코인에 투자할 수 있습니다.

비트코인 현물 ETF의 주요 특징
(1) 기초 자산
현물 ETF는 비트코인의 현물(실제 거래되는 비트코인) 가격을 기초로 하며, 이를 추적합니다. 이는 비트코인 선물 ETF(선물 계약에 기반)와의 주요 차이점입니다.

(2) 편의성
투자자들은 암호화폐 지갑을 설정하거나 비트코인을 직접 구매하지 않고도 ETF를 통해 간접적으로 비트코인에 투자할 수 있습니다.

(3) 안전성
현물 ETF는 금융 규제 아래 운영되므로, 투자자들이 직접 비트코인을 관리하면서 겪는 보안 위험(예: 해킹, 분실 등)이 줄어듭니다.

(4) 규제 신뢰도
현물 ETF는 일반적으로 SEC(미국 증권거래위원회)와 같은 규제 기관의 승인 하에 운영되므로 투자자들에게 더 높은 신뢰감을 제공합니다.

▶현재 미국 상황
미국 증권거래위원회(SEC)는 비트코인 현물 ETF 승인을 수년간 거부해 왔습니다. 그 이유로는 시장 조작 가능성과 투자자 보호 문제를 들었지만, 2023년부터 주요 자산운용사(블랙록, 피델리티 등)가 현물 ETF 승인을 요청하며 큰 관심을 받고 있습니다.

 

미국 시장에서 투자 가능한 주요 비트코인 현물 ETF

이 ETF들은 비트코인을 기초 자산으로 하며, 투자자가 직접 비트코인을 보유하지 않고도 비트코인의 가치 변화에 투자할 수 있게 합니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 최근 11개의 비트코인 현물 ETF 상장을 승인했으며, 이들 중 주요 상품과 운용사들을 소개합니다.

  1. iShares Bitcoin Trust (BlackRock-티커: IBTC): 블랙록이 출시한 ETF로, 가장 주목받고 있으며 기관 투자자들에게도 인기가 예상됩니다. 낮은 수수료(0.25%)가 특징이며, 유동성이 높고, 시장 변동성을 빠르게 따라가기에 단기 거래에 적합합니다.
  2. VanEck Bitcoin Trust (VanEck-티커:HODL): VanEck에서 운용하며 비교적 낮은 수수료(0.25%)를 제공합니다.
  3. Hashdex Bitcoin ETF (Hashdex-티커:DEFI): 해시덱스에서 운용하며, 수수료(0.90%) 기관 투자자들을 위한 전략적인 옵션으로 설계되었습니다.
  4. ARK 21Shares Bitcoin ETF(ARK Invest-티커:ARKB): ARK 인베스트의 상품으로, 초기 수수료를 0%로 설정하여 시장 점유율 확대를 목표로 하고 있습니다. 기술 중심의 투자 접근 방식을 통해 비트코인의 성장을 기대하는 투자자들에게 어필하고 있습니다.
  5. Wise Origin Bitcoin Trust (Fidelity-티커: FBTC):피델리티의 상품으로, 안정성과 유동성 장점이며 수수료는 0.25%로 IBIT와 유사하며, Fidelity는 일부 기간 동안 수수료를 면제하기도 했습니다.
  6. Grayscale Bitcoin Trust (Grayscale-티커:GBTC):세계 최초의 비트코인 투자 상품으로, 비트코인 가격을 추종하는 폐쇄형 신탁 상품입니다. GBTC는 비트코인을 직접 소유하지 않고 주식처럼 거래가 가능합니다. 높은 수수료(1.5%)가 단점이며, 시장 가격이 비트코인 현물 가격과 괴리가 클 수 있습니다​.
  7. Bitwise Bitcoin ETP Trust (Bitwise-티커:BITB):암호화폐 전문 자산운용사의 대표 상품으로 낮은 수수료(0.20%)를 제공합니다.
  8. Invesco Galaxy Bitcoin ETF(Invesco-티커:BTCO):인베스코와 갤럭시 디지털의 협업 상품으로 수수료(0.39%)를 제공합니다. 
  9. WisdomTree Bitcoin Trust (WisdomTree-티커:BTCW):현물 ETF로 자산관리 강화 상품으로 수수료(0.30%)를 제공합니다.
  10. Bitcoin Strategy ETF (Valkyrie-티커:BRRR):발키리에서 운용하는 상품으로 수수료(0.49%)로 전략적 접근 강조, 기존 선물 상품에서 확장된 상품입니다.

※ 투자 시 유의사항
운용 수수료: ETF별로 수수료가 다르며, 낮은 수수료 상품이 비용 측면에서 유리합니다.
환율 변동: 비트코인 현물 ETF는 미국 달러로 거래되므로 환율 변동에 따른 영향을 고려해야 합니다.
세금: 해외 ETF 매매로 인한 수익에는 국내에서 양도소득세가 부과됩니다.
비트코인 현물 ETF는 특히 주식 거래에 익숙한 투자자들이 증권 계좌를 통해 쉽게 접근할 수 있다는 점에서 매력적입니다. 하지만 아직 국내에서는 거래가 불가능하므로, 미국 시장에서 계좌를 개설하고 거래해야 합니다.

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